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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 650.00 | 36 383.00 | 88 267.00 | 124 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 740.00 | 36 383.00 | 107 357.00 | 143 740.00 |
BT Marchandises | 853 228.00 | | 853 228.00 | 853 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 329.00 | | 260 329.00 | 260 329.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 620.00 | | 1 199 620.00 | 1 199 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 359.00 | 36 383.00 | 1 306 976.00 | 1 343 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 169.00 | | | 274 169.00 |
DL TOTAL (I) | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 236.00 | | | 1 027 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 976.00 | | | 1 306 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 236.00 | | | 1 027 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 650.00 | | 19 090.00 | 124 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 650.00 | | 19 090.00 | 124 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 485.00 | 14 898.00 | | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 14 898.00 | | 21 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UP Prêts | | 200 000.00 | -200 000.00 | |
UX Autres créances clients | 260 329.00 | 260 329.00 | | 260 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 120.00 | 483 120.00 | -200 000.00 | 283 120.00 |
VW T.V.A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 236.00 | 1 027 236.00 | | 1 027 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ZE Dividendes | 478 100.00 | | | 478 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 979.00 | | | 50 979.00 |