| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 571.00 | 70 644.00 | 138 927.00 | 209 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 471.00 | 70 644.00 | 329 827.00 | 400 471.00 |
BT Marchandises | 481 876.00 | | 481 876.00 | 481 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 102.00 | | 254 102.00 | 254 102.00 |
BZ Autres créances | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CF Disponibilités | 725 698.00 | | 725 698.00 | 725 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 646.00 | | 1 567 646.00 | 1 567 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 852.00 | 70 644.00 | 1 916 207.00 | 1 986 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 480 919.00 | | | 480 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 684.00 | | | 680 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 103.00 | | | 1 167 103.00 |
DP Provisions pour risques | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 616.00 | | | 238 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
EA Autres dettes | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 369.00 | | | 730 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 207.00 | | | 1 916 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 478.00 | | | 555 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 078.00 | 75 582.00 | 190 900.00 | 153 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 090.00 | | 400 471.00 | 19 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 400 471.00 | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 078.00 | 75 582.00 | 190 900.00 | 153 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 672.00 | 28 973.00 | | 41 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 672.00 | 28 973.00 | | 41 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 616.00 | 63 725.00 | 174 891.00 | 238 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 369.00 | 555 478.00 | 174 891.00 | 730 369.00 |