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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 069.00 | 8 744.00 | 100 325.00 | 109 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 073.00 | 8 744.00 | 100 329.00 | 109 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 024.00 | | 530 024.00 | 530 024.00 |
BT Marchandises | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 822.00 | 62.00 | 389 760.00 | 389 822.00 |
BZ Autres créances | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CF Disponibilités | 153 484.00 | | 153 484.00 | 153 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 474.00 | 62.00 | 1 246 412.00 | 1 246 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 547.00 | 8 806.00 | 1 346 741.00 | 1 355 547.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 381 082.00 | | | 381 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 637 031.00 | | | 637 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 052.00 | | | 628 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 710.00 | | | 709 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 741.00 | | | 1 346 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 129.00 | | | 674 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 181.00 | | 1 382 181.00 | 1 382 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 181.00 | | 1 382 181.00 | 1 382 181.00 |
FM Production stockée | | | 243 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 365.00 | | | 1 638 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 759.00 | | | 1 430 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004.00 | | 100 069.00 | 9 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 100 069.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 6 258.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 6 258.00 | | 2 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 052.00 | 628 052.00 | | 628 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UX Autres créances clients | 389 748.00 | 389 748.00 | | 389 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 813.00 | 4 233.00 | 17 401.00 | 39 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 364.00 | 462 364.00 | | 462 364.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 710.00 | 674 129.00 | 17 401.00 | 709 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YT Sous‐traitance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 536.00 | | | 61 536.00 |