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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 119 778.00 | 1 153.00 | 118 625.00 | 119 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 513.00 | 31 869.00 | 227 644.00 | 259 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 795.00 | 33 022.00 | 346 773.00 | 379 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 797.00 | | 950 797.00 | 950 797.00 |
BT Marchandises | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 344.00 | | 261 344.00 | 261 344.00 |
BZ Autres créances | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
CF Disponibilités | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 422.00 | | 1 609 422.00 | 1 609 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 217.00 | 33 022.00 | 1 956 195.00 | 1 989 217.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 747 786.00 | | | 747 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 211.00 | | | 298 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 127.00 | | | 844 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 409.00 | | | 1 208 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 195.00 | | | 1 956 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 635.00 | | | 1 017 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 073.00 | | 270 722.00 | 109 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 069.00 | | 270 722.00 | 109 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 24 278.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 24 278.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 127.00 | 844 127.00 | | 844 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 911.00 | 22 137.00 | 86 535.00 | 212 911.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 050.00 | 382 050.00 | | 382 050.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 409.00 | 1 017 635.00 | 86 535.00 | 1 208 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 365.00 | | | 221 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 676.00 | | | 244 676.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 941.00 | | | 331 941.00 |