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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 221.00 | 80 734.00 | 54 486.00 | 135 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 226.00 | 80 734.00 | 55 491.00 | 136 226.00 |
060 Stock marchandises | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 270 715.00 | | 270 715.00 | 270 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 876.00 | | 328 876.00 | 328 876.00 |
110 Total général Actif | 465 103.00 | 80 734.00 | 384 368.00 | 465 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 164.00 | | | 628 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528.00 | | | 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
230 Autres produits | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 722.00 | | | 642 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
252 Charges sociales | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 752.00 | | | 573 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |