| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 4 898.00 | 9 907.00 | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 991.00 | 133 246.00 | 222 745.00 | 355 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 548.00 | 138 144.00 | 237 404.00 | 375 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 940.00 | | 213 940.00 | 213 940.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 946.00 | | 410 946.00 | 410 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 494.00 | 138 144.00 | 648 350.00 | 786 494.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 064.00 | 65 635.00 | | 118 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 252.00 | 52 429.00 | | -31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 89 012.00 | 120 264.00 | | 89 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 495.00 | 374 323.00 | | 378 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 020.00 | 21 501.00 | | 27 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 27 167.00 | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 824.00 | 94 554.00 | | 136 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 338.00 | 517 676.00 | | 559 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 350.00 | 637 940.00 | | 648 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 097.00 | 295 834.00 | | 418 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 413.00 | | 19 832.00 | 361 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 375 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 370 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 261.00 | | 17 232.00 | 359 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 600.00 | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 75 719.00 | 2 314.00 | 64 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | 75 719.00 | 2 314.00 | 64 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 291.00 | 97 050.00 | 141 241.00 | 238 291.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 991.00 | 240 391.00 | 4 600.00 | 244 991.00 |
VW T.V.A. | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 338.00 | 418 097.00 | 141 241.00 | 559 338.00 |