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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 210.00 | 6 783.00 | 7 427.00 | 14 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 501.00 | 162 426.00 | 126 075.00 | 288 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 462.00 | 169 209.00 | 138 254.00 | 307 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 636.00 | | 237 636.00 | 237 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 099.00 | 169 209.00 | 375 890.00 | 545 099.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 812.00 | 118 064.00 | | 86 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 620.00 | -31 252.00 | | -108 620.00 |
DL TOTAL (I) | -19 608.00 | 89 012.00 | | -19 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 232.00 | 378 495.00 | | 202 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 27 020.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 16 999.00 | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 141.00 | 136 824.00 | | 153 141.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 498.00 | 559 338.00 | | 395 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 890.00 | 648 350.00 | | 375 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 879.00 | 418 097.00 | | 291 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 548.00 | | 1 690.00 | 375 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 776.00 | 307 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 776.00 | 302 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 796.00 | | 1 690.00 | 370 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 144.00 | 66 356.00 | 35 291.00 | 138 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 144.00 | 66 356.00 | 35 291.00 | 138 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 017.00 | 98 398.00 | 103 619.00 | 202 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 856.00 | 170 256.00 | 4 600.00 | 174 856.00 |
VW T.V.A. | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 498.00 | 291 879.00 | 103 619.00 | 395 498.00 |