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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BZ Autres créances | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 372.00 | | 230 372.00 | 230 372.00 |
CU Autres participations | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 469.00 | 57 718.00 | | 61 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | 3 751.00 | | -4 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 940.00 | 3 864.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 63 450.00 | 66 433.00 | | 63 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 675.00 | 34 005.00 | | 26 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 093.00 | 145 014.00 | | 138 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 142.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 921.00 | 181 161.00 | | 166 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 372.00 | 247 594.00 | | 230 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 661.00 | 154 486.00 | | 147 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -1 076.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366.00 | 8 788.00 | | 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425.00 | 5 037.00 | | 4 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | 3 751.00 | | -4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 864.00 | 1 076.00 | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | 1 076.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 675.00 | 7 414.00 | 17 307.00 | 26 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 921.00 | 147 661.00 | 17 307.00 | 166 921.00 |