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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 1 260.00 | 5 022.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 5 407.00 | 5 293.00 | 10 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 242.00 | 6 667.00 | 10 575.00 | 17 242.00 |
BN En cours de production de biens | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 905.00 | 6 667.00 | 78 238.00 | 84 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 707.00 | 2 643.00 | | 6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 4 064.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 732.00 | 8 907.00 | | 13 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 711.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 852.00 | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 5 830.00 | | 13 788.00 |
EA Autres dettes | 23 900.00 | 11 500.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 506.00 | 18 892.00 | | 64 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 238.00 | 27 799.00 | | 78 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 506.00 | 18 892.00 | | 44 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
FM Production stockée | | | 15 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 5 310.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 5 310.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -5 310.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 733.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 797.00 | 97 957.00 | | 149 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 971.00 | 93 893.00 | | 144 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 4 064.00 | | 4 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434.00 | | 11 808.00 | 5 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 11 608.00 | 5 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 2 276.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 2 276.00 | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 506.00 | 44 506.00 | 20 000.00 | 64 506.00 |