| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 2 604.00 | 4 207.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 4 477.00 | 11 357.00 | 15 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904.00 | 7 080.00 | 15 824.00 | 22 904.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 185.00 | 7 080.00 | 91 104.00 | 98 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 532.00 | 6 707.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 4 826.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | 13 732.00 | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 962.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 4 855.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | 13 788.00 | | 22 334.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 23 900.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 533.00 | 64 506.00 | | 65 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 104.00 | 78 238.00 | | 91 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422.00 | 44 506.00 | | 48 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
FM Production stockée | | | -7 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 590.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 554.00 | 590.00 | | 28 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -590.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 153.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 950.00 | 149 797.00 | | 255 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 111.00 | 144 971.00 | | 244 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 4 826.00 | | 11 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 242.00 | | 37 862.00 | 17 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 22 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | 37 862.00 | 16 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 5 113.00 | 4 700.00 | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 5 113.00 | 4 700.00 | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 889.00 | 17 111.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 196.00 | 52 996.00 | 200.00 | 53 196.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 533.00 | 48 422.00 | 17 111.00 | 65 533.00 |