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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 075.00 | 125.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 453.00 | 1 139.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 792.00 | 2 527.00 | 31 264.00 | 33 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 800.00 | 81 192.00 | 173 608.00 | 254 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 018.00 | 81 192.00 | 180 825.00 | 262 018.00 |
110 Total général Actif | 295 809.00 | 83 720.00 | 212 090.00 | 295 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 123.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 2 648.00 | 637.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 169.00 | 1 163.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 217.00 | 3 817.00 | 35 400.00 | 39 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 977.00 | 139 423.00 | 231 554.00 | 370 977.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 924.00 | 139 423.00 | 241 501.00 | 380 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 141.00 | 143 240.00 | 276 901.00 | 420 141.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682.00 | | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 901.00 | | | 276 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 976.00 | | | 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 477.00 | | 3 741.00 | 35 477.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | 741.00 | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 669.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 362.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 307.00 | | 862.00 |