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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 663.00 | 669.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 217.00 | 4 948.00 | 34 269.00 | 39 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 964.00 | 122 656.00 | 419 308.00 | 541 964.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 703.00 | 122 656.00 | 460 047.00 | 582 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 921.00 | 127 604.00 | 494 316.00 | 621 921.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 782.00 | | | 356 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 316.00 | | | 494 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 624.00 | | | 288 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 522.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 275.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 247.00 | | 1 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 323.00 | | 20 667.00 | 143 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 323.00 | | 20 667.00 | 143 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 323.00 | | 20 667.00 | 143 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 414 958.00 | 414 958.00 | | 414 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VB T. V. A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 524.00 | 31 366.00 | 68 158.00 | 99 524.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 673.00 | 578 673.00 | | 578 673.00 |
VW T.V.A. | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 782.00 | 288 624.00 | 68 158.00 | 356 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
YT Sous‐traitance | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 082.00 | | | 183 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |