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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 664.00 | 15 788.00 | 33 876.00 | 49 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 664.00 | 15 788.00 | 33 876.00 | 49 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 548.00 | 7 683.00 | 29 865.00 | 37 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 325.00 | 7 683.00 | 87 642.00 | 95 325.00 |
110 Total général Actif | 144 989.00 | 23 471.00 | 121 518.00 | 144 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 072.00 | 243 003.00 | | 128 072.00 |
222 Production stockée | 19 864.00 | 4 969.00 | | 19 864.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 1 337.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 589.00 | 249 309.00 | | 148 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 583.00 | 56 264.00 | | 39 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | 279.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 29 949.00 | 52 682.00 | | 29 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 621.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 667.00 | 92 284.00 | | 65 667.00 |
252 Charges sociales | 7 279.00 | 12 325.00 | | 7 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 277.00 | 4 912.00 | | 8 277.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 683.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 3 379.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 644.00 | 232 430.00 | | 152 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 055.00 | 16 879.00 | | -4 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 120.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 2 892.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 95.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | 13 773.00 | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |