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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 28 817.00 | 21 647.00 | 50 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 464.00 | 28 817.00 | 21 647.00 | 50 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | 11 534.00 | 32 918.00 | 44 452.00 |
072 Créances – Autres | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
084 Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 836.00 | 11 534.00 | 110 302.00 | 121 836.00 |
110 Total général Actif | 172 300.00 | 40 351.00 | 131 949.00 | 172 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 277.00 | 128 072.00 | | 229 277.00 |
222 Production stockée | 23 635.00 | 19 864.00 | | 23 635.00 |
230 Autres produits | 356.00 | 653.00 | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 267.00 | 148 589.00 | | 253 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 085.00 | 39 583.00 | | 90 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 837.00 | 29 949.00 | | 32 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 1 724.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 684.00 | 65 667.00 | | 89 684.00 |
252 Charges sociales | 13 592.00 | 7 279.00 | | 13 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 029.00 | 8 277.00 | | 13 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 588.00 | 152 644.00 | | 246 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 680.00 | -4 055.00 | | 6 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 6 173.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 296.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 1 149.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 290.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | 384.00 | | 3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |