| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 4 900.00 | 25 636.00 | 30 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 268.00 | 4 900.00 | 44 369.00 | 49 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
084 Disponibilités | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
110 Total général Actif | 121 700.00 | 4 900.00 | 116 800.00 | 121 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 802.00 | 206 317.00 | | 160 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 17 394.00 | 75.00 | | 17 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 197.00 | 206 392.00 | | 191 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 296.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 438.00 | 17 969.00 | | 29 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 348.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 434.00 | 96 924.00 | | 94 434.00 |
252 Charges sociales | 23 162.00 | 23 976.00 | | 23 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 325.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7 142.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 787.00 | 156 980.00 | | 153 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 409.00 | 49 412.00 | | 37 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 443.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 8 880.00 | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 748.00 | 40 089.00 | | 33 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |