| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 10 703.00 | 19 833.00 | 30 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 646.00 | 10 703.00 | 38 944.00 | 49 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
084 Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
110 Total général Actif | 137 029.00 | 10 703.00 | 126 326.00 | 137 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 094.00 | 160 802.00 | | 162 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 13 000.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 14 267.00 | 17 394.00 | | 14 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 860.00 | 191 197.00 | | 187 860.00 |
242 Autres charges externes. | 29 829.00 | 29 438.00 | | 29 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 235.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 664.00 | 94 434.00 | | 127 664.00 |
252 Charges sociales | 29 459.00 | 23 162.00 | | 29 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 3 512.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 936.00 | 153 787.00 | | 195 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 076.00 | 37 409.00 | | -8 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 076.00 | 33 748.00 | | -8 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |