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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 800.00 | | 1 226 800.00 | 1 226 800.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
084 Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
110 Total général Actif | 1 617 299.00 | | 1 617 299.00 | 1 617 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 676.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 189 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 617 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 393.00 | 5 487.00 | | 5 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 393.00 | 5 487.00 | | 5 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 393.00 | -5 487.00 | | -5 393.00 |
280 Produits financiers | 242 412.00 | 240 000.00 | | 242 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 500.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 6 080.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 347.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 671.00 | 228 571.00 | | 232 671.00 |