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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 418.00 | 2 574.00 | 183 843.00 | 186 418.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 408.00 | 2 574.00 | 188 833.00 | 191 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 608.00 | 2 574.00 | 1 716 033.00 | 1 718 608.00 |
CU Autres participations | 1 227 200.00 | | 1 227 200.00 | 1 227 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 676.00 | 270 676.00 | | 270 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
DG Autres réserves | 891 890.00 | 659 219.00 | | 891 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 909.00 | 232 671.00 | | 294 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 543.00 | 1 189 634.00 | | 1 484 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 213.00 | 291 501.00 | | 195 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 335.00 | 133 335.00 | | 33 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 273.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 1 557.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 490.00 | 427 665.00 | | 231 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 033.00 | 1 617 299.00 | | 1 716 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 150.00 | 233 863.00 | | 134 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 557.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 623.00 | 242 424.00 | | 306 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714.00 | 9 753.00 | | 11 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 909.00 | 232 671.00 | | 294 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 213.00 | 97 873.00 | 97 340.00 | 195 213.00 |
VI Groupe et associés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 360.00 | 360.00 | 300 000.00 | 300 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 490.00 | 134 150.00 | 97 340.00 | 231 490.00 |