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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 436.00 | | 919 436.00 | 919 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 057.00 | | 942 057.00 | 942 057.00 |
CU Autres participations | 896 921.00 | | 896 921.00 | 896 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 380.00 | 1 000.00 | | 861 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 695.00 | 16 053.00 | | 25 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 9 642.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 892 984.00 | 26 795.00 | | 892 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 17 156.00 | | 10 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 661.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 35 365.00 | 8 225.00 | | 35 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 072.00 | 27 242.00 | | 49 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 057.00 | 54 037.00 | | 942 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 072.00 | 26 042.00 | | 49 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482.00 | 17 982.00 | 22 500.00 | 40 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |