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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 80.00 | 350.00 | 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 446.00 | 80.00 | 926 366.00 | 926 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 824.00 | 80.00 | 1 085 744.00 | 1 085 824.00 |
CU Autres participations | 903 501.00 | | 903 501.00 | 903 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 380.00 | 861 380.00 | | 861 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 100.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 25 695.00 | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 884.00 | 5 810.00 | | 169 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 868.00 | 892 984.00 | | 1 032 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 10 016.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 2 138.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144.00 | 1 553.00 | | 31 144.00 |
EA Autres dettes | | 35 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 876.00 | 49 072.00 | | 52 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 744.00 | 942 057.00 | | 1 085 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 876.00 | 49 072.00 | | 52 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 284.00 | 111 784.00 | 22 500.00 | 134 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |