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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 19 466.00 | 19 541.00 | 39 007.00 |
040 Immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 616.00 | 19 466.00 | 48 150.00 | 67 616.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
110 Total général Actif | 111 626.00 | 19 466.00 | 92 160.00 | 111 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 258.00 | 150 972.00 | | 189 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 025.00 | 2 227.00 | | 4 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 782.00 | 153 199.00 | | 197 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 473.00 | 49 259.00 | | 58 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | -297.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 73 816.00 | 44 599.00 | | 73 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 4 361.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 716.00 | 35 556.00 | | 40 716.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | 7 458.00 | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | 7 354.00 | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 429.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 944.00 | 148 718.00 | | 189 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | 4 481.00 | | 7 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 906.00 | 4 481.00 | | 3 906.00 |