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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 457.00 | 25 164.00 | 14 293.00 | 39 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 066.00 | 25 164.00 | 42 902.00 | 68 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
110 Total général Actif | 142 690.00 | 25 164.00 | 117 526.00 | 142 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 469.00 | 189 258.00 | | 300 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 370.00 | 4 500.00 | | 29 370.00 |
230 Autres produits | 10 684.00 | 4 025.00 | | 10 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 523.00 | 197 782.00 | | 340 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 940.00 | 58 473.00 | | 100 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 677.00 | 221.00 | | -1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 115 798.00 | 73 816.00 | | 115 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 2 228.00 | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 850.00 | 40 716.00 | | 79 850.00 |
252 Charges sociales | 31 354.00 | 7 585.00 | | 31 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 698.00 | 6 618.00 | | 5 698.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 288.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 002.00 | 189 944.00 | | 335 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | 7 838.00 | | 5 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188.00 | | |
294 Charges financières | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 4 119.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 403.00 | 3 906.00 | | 5 403.00 |