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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 161.00 | 148 338.00 | 148 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 354.00 | 161.00 | 417 192.00 | 417 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 122.00 | 161.00 | 611 961.00 | 612 122.00 |
CU Autres participations | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 318.00 | 37 606.00 | | 101 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 034.00 | 63 711.00 | | 58 034.00 |
DL TOTAL (I) | 161 552.00 | 103 518.00 | | 161 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 820.00 | 174 861.00 | | 200 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 735.00 | 1 153.00 | | 160 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 1 599.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 788.00 | 7 894.00 | | 83 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 408.00 | 185 508.00 | | 450 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 961.00 | 289 026.00 | | 611 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 590.00 | 44 688.00 | | 287 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 310.00 | | 273 310.00 | 273 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 565.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 156.00 | 204 343.00 | | 311 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 122.00 | 140 631.00 | | 253 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 034.00 | 63 711.00 | | 58 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 354.00 | | 165 000.00 | 252 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 354.00 | | | 252 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 820.00 | 38 001.00 | 122 558.00 | 200 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 659.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 408.00 | 287 590.00 | 122 558.00 | 450 408.00 |