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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 277 200.00 | 6 745.00 | 270 454.00 | 277 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 739.00 | 11 689.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 783.00 | 7 485.00 | 565 298.00 | 572 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | | 176 488.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 614.00 | 7 485.00 | 763 129.00 | 770 614.00 |
CU Autres participations | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 352.00 | 101 318.00 | | 159 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 636.00 | 58 034.00 | | 241 636.00 |
DL TOTAL (I) | 403 189.00 | 161 552.00 | | 403 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 818.00 | 200 820.00 | | 242 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 160 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 5 065.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | 83 788.00 | | 112 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 940.00 | 450 408.00 | | 359 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 129.00 | 611 961.00 | | 763 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 893.00 | 450 408.00 | | 161 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 544.00 | | 360 544.00 | 360 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 544.00 | | 360 544.00 | 360 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | 5 030.00 | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 448.00 | 311 156.00 | | 485 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 811.00 | 253 122.00 | | 243 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 636.00 | 58 034.00 | | 241 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 354.00 | | 155 429.00 | 417 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 155 429.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 354.00 | | | 252 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 7 323.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 7 323.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UX Autres créances clients | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 818.00 | 44 771.00 | 113 360.00 | 242 818.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VW T.V.A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 940.00 | 161 893.00 | 113 360.00 | 359 940.00 |