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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 94 444.00 | 45 556.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 269.00 | 94 444.00 | 96 825.00 | 191 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 94 444.00 | 45 556.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 024.00 | | | -101 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 024.00 | | | -101 024.00 |
DL TOTAL (I) | -100 024.00 | | | -100 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 024.00 | | | -101 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 444.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 127.00 | 23 273.00 | 65 853.00 | 89 127.00 |
VI Groupe et associés | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 849.00 | 25 495.00 | 171 353.00 | 196 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |