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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 786.00 | 140 000.00 | 48 786.00 | 188 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 020.00 | | | -135 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
DL TOTAL (I) | -153 166.00 | | | -153 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 339.00 | 16 661.00 | | 123 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 339.00 | 16 661.00 | | 123 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 134.00 | 2 280.00 | 65 853.00 | 68 134.00 |
VI Groupe et associés | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 952.00 | 12 357.00 | 189 594.00 | 201 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |