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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 193.00 | 477.00 | 2 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 054.00 | 1 594.00 | 18 460.00 | 20 054.00 |
AP Constructions | 16 677.00 | 8 747.00 | 7 931.00 | 16 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 29 582.00 | 25 221.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 874.00 | 42 116.00 | 1 034 758.00 | 1 076 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
BZ Autres créances | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 161.00 | | 372 161.00 | 372 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 035.00 | 42 116.00 | 1 406 919.00 | 1 449 035.00 |
CU Autres participations | 982 310.00 | | 982 310.00 | 982 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 300.00 | 923 300.00 | | 923 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 288.00 | 25 754.00 | | 36 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 10 535.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 961 302.00 | 959 588.00 | | 961 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 519.00 | 102 813.00 | | 274 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 29 734.00 | | 22 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 803.00 | 37 024.00 | | 95 803.00 |
EA Autres dettes | 53 231.00 | 98 379.00 | | 53 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 617.00 | 267 950.00 | | 445 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 919.00 | 1 227 538.00 | | 1 406 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 617.00 | 267 950.00 | | 445 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 917.00 | | 260 917.00 | 260 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 917.00 | | 260 917.00 | 260 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 490.00 | 5 260.00 | | -2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 490.00 | 5 260.00 | | -2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 5 260.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 260.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 3 792.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 471.00 | 298 128.00 | | 258 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 758.00 | 287 593.00 | | 256 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 10 535.00 | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 328.00 | | 4 546.00 | 1 072 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | | 3 796.00 | 67 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 920.00 | | 750.00 | 981 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 15 332.00 | | 26 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 2 391.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 12 942.00 | | 25 387.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |