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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 633.00 | 242.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 20 054.00 | 3 137.00 | 16 917.00 | 20 054.00 |
AP Constructions | 16 677.00 | 11 662.00 | 5 015.00 | 16 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 79.00 | 462.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 184.00 | 38 135.00 | 29 049.00 | 67 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 236.00 | 55 646.00 | 1 110 591.00 | 1 166 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
BZ Autres créances | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CF Disponibilités | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 669.00 | 55 646.00 | 1 387 024.00 | 1 442 669.00 |
CU Autres participations | 994 062.00 | | 994 062.00 | 994 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 300.00 | 923 300.00 | | 923 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 002.00 | 36 288.00 | | 38 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 515.00 | 1 714.00 | | 132 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 817.00 | 961 302.00 | | 1 093 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 352.00 | 274 519.00 | | 53 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 22 064.00 | | 24 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 532.00 | 95 803.00 | | 153 532.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | 53 231.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 207.00 | 445 617.00 | | 293 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 024.00 | 1 406 919.00 | | 1 387 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 732.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 483.00 | 258 471.00 | | 459 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 968.00 | 256 758.00 | | 326 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 515.00 | 1 714.00 | | 132 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 874.00 | | 89 362.00 | 1 076 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | 205.00 | 22 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 480.00 | | 77 405.00 | 71 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 670.00 | | 11 752.00 | 982 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 13 529.00 | | 42 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 1 983.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | 11 547.00 | | 38 329.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |