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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 664.00 | 63 634.00 | 72 030.00 | 135 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 082.00 | 63 634.00 | 78 448.00 | 142 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 675.00 | | 1 026 675.00 | 1 026 675.00 |
BZ Autres créances | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CF Disponibilités | 667 904.00 | | 667 904.00 | 667 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 506.00 | | 1 801 506.00 | 1 801 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 589.00 | 63 634.00 | 1 879 954.00 | 1 943 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 2 742.00 | 1 270.00 | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 1 472.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144.00 | 2 909.00 | | 5 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 379.00 | 498 913.00 | | 1 156 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 042.00 | 359 079.00 | | 442 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 706.00 | 182 527.00 | | 252 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 681.00 | 29 934.00 | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 810.00 | 1 070 455.00 | | 1 874 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 954.00 | 1 073 364.00 | | 1 879 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 810.00 | 1 070 455.00 | | 1 874 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 918.00 | | 29 164.00 | 112 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 360.00 | | 27 304.00 | 108 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 1 860.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 889.00 | 22 745.00 | | 40 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | 22 745.00 | | 40 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 042.00 | 442 042.00 | | 442 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 675.00 | 1 026 675.00 | | 1 026 675.00 |
VB T. V. A. | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 379.00 | 1 156 379.00 | | 1 156 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 019.00 | 1 140 019.00 | | 1 140 019.00 |
VW T.V.A. | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 810.00 | 1 874 810.00 | | 1 874 810.00 |