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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 126.00 | 90 993.00 | 46 132.00 | 137 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 486.00 | 90 993.00 | 50 492.00 | 141 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 774.00 | | 947 774.00 | 947 774.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 1 516 260.00 | | 1 516 260.00 | 1 516 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 485.00 | | 2 536 485.00 | 2 536 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 971.00 | 90 993.00 | 2 586 977.00 | 2 677 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 4 977.00 | 2 742.00 | | 4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388.00 | 2 235.00 | | -1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755.00 | 5 144.00 | | 3 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 787.00 | 1 156 379.00 | | 1 819 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 510.00 | 442 042.00 | | 415 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 098.00 | 252 706.00 | | 281 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 826.00 | 23 681.00 | | 66 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 222.00 | 1 874 810.00 | | 2 583 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 977.00 | 1 879 954.00 | | 2 586 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 222.00 | 1 874 810.00 | | 2 583 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 082.00 | | 4 120.00 | 142 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 141 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 137 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 664.00 | | 2 062.00 | 135 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 2 058.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 634.00 | 27 959.00 | 600.00 | 63 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | 27 959.00 | 600.00 | 63 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 510.00 | 415 510.00 | | 415 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 947 774.00 | 947 774.00 | | 947 774.00 |
VB T. V. A. | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 787.00 | 1 819 787.00 | | 1 819 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 584.00 | 1 024 584.00 | | 1 024 584.00 |
VW T.V.A. | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 222.00 | 2 583 222.00 | | 2 583 222.00 |