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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 700.00 | 24 992.00 | 39 708.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 3 210.00 | 9 058.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 470.00 | 28 203.00 | 470 267.00 | 498 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BN En cours de production de biens | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
BZ Autres créances | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
CF Disponibilités | 170 061.00 | | 170 061.00 | 170 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 495.00 | | 459 495.00 | 459 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 965.00 | 28 203.00 | 929 763.00 | 957 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 722.00 | 50 925.00 | | 60 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 997.00 | 108 797.00 | | 73 997.00 |
DL TOTAL (I) | 244 719.00 | 170 722.00 | | 244 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 306.00 | 339.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 830.00 | 359 743.00 | | 439 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 6 000.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | 134 386.00 | | 111 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 266.00 | 104 685.00 | | 124 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 044.00 | 605 154.00 | | 685 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 763.00 | 775 876.00 | | 929 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 132.00 | | 8 338.00 | 490 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 168.00 | | 7 800.00 | 69 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 964.00 | | 538.00 | 20 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 10 238.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 964.00 | 10 238.00 | | 17 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
UX Autres créances clients | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 830.00 | 89 734.00 | 346 235.00 | 439 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VP Divers | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 256.00 | 279 754.00 | 21 502.00 | 301 256.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 044.00 | 334 948.00 | 346 235.00 | 685 044.00 |