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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 700.00 | 34 235.00 | 30 465.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 4 434.00 | 7 834.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 470.00 | 38 669.00 | 459 801.00 | 498 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
BZ Autres créances | 281 253.00 | | 281 253.00 | 281 253.00 |
CF Disponibilités | 281 335.00 | | 281 335.00 | 281 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 596.00 | | 673 596.00 | 673 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 066.00 | 38 669.00 | 1 133 397.00 | 1 172 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 719.00 | 60 722.00 | | 134 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 349.00 | 73 997.00 | | 236 349.00 |
DL TOTAL (I) | 481 068.00 | 244 719.00 | | 481 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | 306.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 548.00 | 439 830.00 | | 350 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 9 048.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 111 594.00 | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 225.00 | 124 266.00 | | 186 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 330.00 | 685 044.00 | | 652 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 397.00 | 929 763.00 | | 1 133 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 470.00 | | | 498 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 203.00 | 10 466.00 | | 28 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 10 466.00 | | 28 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
UX Autres créances clients | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 273 259.00 | 273 259.00 | | 273 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 548.00 | 94 806.00 | 255 742.00 | 350 548.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 700.00 | 379 198.00 | 21 502.00 | 400 700.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 330.00 | 396 588.00 | 255 742.00 | 652 330.00 |