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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 2 674.00 | 2 820.00 | 5 495.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 895.00 | 2 674.00 | 33 220.00 | 35 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
084 Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
110 Total général Actif | 60 582.00 | 2 674.00 | 57 908.00 | 60 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |