| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 3 911.00 | 1 584.00 | 5 495.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 895.00 | 3 911.00 | 31 984.00 | 35 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
110 Total général Actif | 49 051.00 | 3 911.00 | 45 140.00 | 49 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
252 Charges sociales | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 625.00 | | | -17 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |