| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 68 084.00 | 18 046.00 | 50 038.00 | 68 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 219.00 | 30 736.00 | 36 483.00 | 67 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 173.00 | 48 782.00 | 1 393 391.00 | 1 442 173.00 |
BT Marchandises | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BZ Autres créances | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CF Disponibilités | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 938.00 | | 519 938.00 | 519 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 110.00 | 48 782.00 | 1 913 328.00 | 1 962 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 861.00 | 4 585.00 | | 10 861.00 |
DG Autres réserves | 206 351.00 | 87 108.00 | | 206 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 112.00 | 125 519.00 | | 106 112.00 |
DL TOTAL (I) | 523 324.00 | 417 212.00 | | 523 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 224.00 | 1 136 927.00 | | 1 048 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 182.00 | 123 233.00 | | 117 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 705.00 | 136 677.00 | | 171 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 894.00 | 32 759.00 | | 52 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 005.00 | 1 429 597.00 | | 1 390 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 328.00 | 1 846 809.00 | | 1 913 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 856.00 | 382 072.00 | | 451 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 880.00 | | 8 293.00 | 1 433 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 010.00 | | 8 293.00 | 127 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 17 557.00 | | 31 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 17 557.00 | | 31 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 524.00 | 109 375.00 | 447 689.00 | 1 047 524.00 |
VI Groupe et associés | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 005.00 | 451 856.00 | 447 689.00 | 1 390 005.00 |