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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 68 084.00 | 24 857.00 | 43 227.00 | 68 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 219.00 | 42 504.00 | 24 715.00 | 67 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 673.00 | 67 361.00 | 1 375 312.00 | 1 442 673.00 |
BT Marchandises | 201 898.00 | | 201 898.00 | 201 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BZ Autres créances | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CF Disponibilités | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 040.00 | | 492 040.00 | 492 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 713.00 | 67 361.00 | 1 867 352.00 | 1 934 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 167.00 | 10 861.00 | | 16 167.00 |
DG Autres réserves | 307 157.00 | 206 351.00 | | 307 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 228.00 | 106 112.00 | | 96 228.00 |
DL TOTAL (I) | 619 552.00 | 523 324.00 | | 619 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 904.00 | 1 048 224.00 | | 965 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 628.00 | 117 182.00 | | 114 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 171 705.00 | | 142 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | 52 894.00 | | 25 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 800.00 | 1 390 005.00 | | 1 247 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 352.00 | 1 913 328.00 | | 1 867 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 609.00 | 451 856.00 | | 398 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 173.00 | | 500.00 | 1 442 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 500.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 854.00 | 18 507.00 | | 48 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | 18 507.00 | | 48 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 904.00 | 116 713.00 | 473 248.00 | 965 904.00 |
VI Groupe et associés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VP Divers | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 800.00 | 398 609.00 | 473 248.00 | 1 247 800.00 |