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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 1 154.00 | 4 386.00 | 5 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 403.00 | 1 154.00 | 120 249.00 | 121 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
072 Créances – Autres | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
084 Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
110 Total général Actif | 208 416.00 | 1 154.00 | 207 262.00 | 208 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 608.00 | | | 14 608.00 |