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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 2 535.00 | 5 475.00 | 8 010.00 |
040 Immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 319.00 | 2 535.00 | 125 784.00 | 128 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
110 Total général Actif | 215 268.00 | 2 535.00 | 212 733.00 | 215 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 135.00 | | | 13 135.00 |