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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862 140.00 | | 862 140.00 | 862 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 429.00 | | 866 429.00 | 866 429.00 |
BZ Autres créances | 244 742.00 | | 244 742.00 | 244 742.00 |
CF Disponibilités | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 589.00 | | 393 589.00 | 393 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 018.00 | | 1 260 018.00 | 1 260 018.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -343.00 | | | -343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 063.00 | -343.00 | | 176 063.00 |
DL TOTAL (I) | 220 720.00 | 44 657.00 | | 220 720.00 |
DN Avances conditionnées | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DO TOTAL (II) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 026.00 | | | 643 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 1 050.00 | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 418.00 | 828.00 | | 14 418.00 |
EA Autres dettes | 199 615.00 | 15 791.00 | | 199 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 095.00 | 17 669.00 | | 897 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 018.00 | 62 326.00 | | 1 260 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 841 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 262.00 | |
GE Autres charges | | | 80 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 649.00 | -4 510.00 | | -176 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 029.00 | 20 366.00 | | 841 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 966.00 | 20 709.00 | | 664 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 063.00 | -343.00 | | 176 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 580.00 | | 845 849.00 | 20 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | 841 774.00 | 20 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 4 075.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 026.00 | 643 026.00 | | 643 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VB T. V. A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 491.00 | 249 491.00 | | 249 491.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 095.00 | 897 095.00 | | 897 095.00 |