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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 428.00 | 678 977.00 | 147 451.00 | 826 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 642.00 | 678 977.00 | 147 665.00 | 826 642.00 |
BZ Autres créances | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
CF Disponibilités | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 522.00 | | 422 522.00 | 422 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 164.00 | 678 977.00 | 570 187.00 | 1 249 164.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 220.00 | -343.00 | | 171 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 176 063.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 225 331.00 | 220 720.00 | | 225 331.00 |
DN Avances conditionnées | | 142 203.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 142 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 125.00 | 643 026.00 | | 273 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 32 462.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 14 418.00 | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | | 199 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 856.00 | 897 095.00 | | 344 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 187.00 | 1 260 018.00 | | 570 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 727.00 | | 627 727.00 | 627 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 727.00 | | 627 727.00 | 627 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 977.00 | |
GE Autres charges | | | 13 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 477.00 | -176 649.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 515.00 | 841 029.00 | | 744 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 904.00 | 664 966.00 | | 739 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | 176 063.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 429.00 | | 58 038.00 | 866 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 750.00 | 4 075.00 | 826 642.00 | 93 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | 826 428.00 | 93 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 140.00 | | 58 038.00 | 862 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 678 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 012.00 | 357 012.00 | | 357 012.00 |
VW T.V.A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 856.00 | 344 856.00 | | 344 856.00 |