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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BZ Autres créances | 936 256.00 | | 936 256.00 | 936 256.00 |
CF Disponibilités | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 221.00 | | 5 452 221.00 | 5 452 221.00 |
CU Autres participations | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 185.00 | 1 121 550.00 | | 313 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 735.00 | 5 521 550.00 | | 5 394 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 6 185.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 289.00 | 53 944.00 | | 41 289.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 486.00 | 60 129.00 | | 57 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 221.00 | 5 581 679.00 | | 5 452 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 006.00 | 1 429 527.00 | | 525 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 821.00 | 307 977.00 | | 211 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 185.00 | 1 121 550.00 | | 313 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 256.00 | 936 256.00 | | 936 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 070.00 | 1 000 070.00 | | 1 000 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |