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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 568.00 | | 1 201 568.00 | 1 201 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 468.00 | | 5 647 468.00 | 5 647 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
BZ Autres créances | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 942.00 | | 6 025 942.00 | 6 025 942.00 |
CU Autres participations | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 735.00 | 241 550.00 | | 114 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 661.00 | 313 185.00 | | 836 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 396.00 | 5 394 735.00 | | 5 791 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 697.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 465.00 | 41 289.00 | | 131 465.00 |
EA Autres dettes | 48 793.00 | 2 500.00 | | 48 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 546.00 | 57 486.00 | | 234 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 942.00 | 5 452 221.00 | | 6 025 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 484.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 7 254.00 | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 457.00 | 525 006.00 | | 1 354 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 796.00 | 211 821.00 | | 517 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 661.00 | 313 185.00 | | 836 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 568.00 | | 1 201 568.00 | 1 201 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 838.00 | 331 270.00 | 1 242 568.00 | 1 573 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 546.00 | 234 546.00 | | 234 546.00 |