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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 307.00 | 743.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | 307.00 | 743.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 115.00 | 307.00 | 61 808.00 | 62 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
FG Production vendue services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 210.00 | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 210.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 738.00 | | | 17 738.00 |