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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 517.00 | 533.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | 517.00 | 533.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 014.00 | 517.00 | 55 496.00 | 56 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -364.00 | | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 210.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 210.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 442.00 | | | 11 442.00 |