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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242.00 | 2 711.00 | 14 531.00 | 17 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 278.00 | 11 813.00 | 29 465.00 | 41 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 301.00 | 14 524.00 | 54 777.00 | 69 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 241.00 | 20 277.00 | 382 964.00 | 403 241.00 |
BZ Autres créances | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 023.00 | 20 277.00 | 519 746.00 | 540 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 323.00 | 34 801.00 | 574 523.00 | 609 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 148 503.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 178 960.00 | 149 503.00 | | 178 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 3 428.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 983.00 | 67 274.00 | | 179 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 884.00 | 111 686.00 | | 109 884.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 2 616.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 563.00 | 185 006.00 | | 395 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 523.00 | 334 509.00 | | 574 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 563.00 | 185 006.00 | | 295 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944.00 | | 46 506.00 | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 69 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | 46 006.00 | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 500.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 13 279.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 13 279.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 403 241.00 | 403 241.00 | | 403 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 891.00 | 512 111.00 | 10 780.00 | 522 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 563.00 | 295 563.00 | | 395 563.00 |