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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 433.00 | 12 215.00 | 47 218.00 | 59 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 778.00 | 29 592.00 | 48 186.00 | 77 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 925.00 | 41 806.00 | 134 118.00 | 175 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 931.00 | 62 953.00 | 699 977.00 | 762 931.00 |
BZ Autres créances | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CF Disponibilités | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 406.00 | 62 953.00 | 854 453.00 | 917 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 331.00 | 104 760.00 | 988 571.00 | 1 093 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 100.00 | | 1 573.00 |
DH Report à nouveau | 151 387.00 | 123 403.00 | | 151 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 204.00 | 29 456.00 | | 81 204.00 |
DL TOTAL (I) | 260 163.00 | 178 960.00 | | 260 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 027.00 | 100 000.00 | | 98 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 1 965.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 179 983.00 | | 400 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 360.00 | 109 884.00 | | 200 360.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 3 731.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 408.00 | 395 563.00 | | 728 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 571.00 | 574 523.00 | | 988 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 301.00 | | 106 624.00 | 69 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 521.00 | | 78 690.00 | 58 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | 27 934.00 | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 524.00 | 27 283.00 | 41 806.00 | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 27 283.00 | 41 806.00 | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 400 441.00 | | 400 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 714.00 | 35 284.00 | 3 430.00 | 38 714.00 |
UX Autres créances clients | 762 931.00 | 762 931.00 | | 762 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 027.00 | 24 139.00 | 73 889.00 | 98 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 624.00 | 872 194.00 | 3 430.00 | 875 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 408.00 | 654 519.00 | 73 889.00 | 728 408.00 |