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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 593.00 | 66 519.00 | 277 074.00 | 343 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 557.00 | 77 433.00 | 557 123.00 | 634 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 150.00 | 143 953.00 | 834 197.00 | 978 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
BN En cours de production de biens | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 113.00 | 23 429.00 | 1 238 684.00 | 1 262 113.00 |
BZ Autres créances | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
CF Disponibilités | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 374.00 | 23 429.00 | 2 071 945.00 | 2 095 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 523.00 | 167 382.00 | 2 906 142.00 | 3 073 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 384.00 | | | 271 384.00 |
DL TOTAL (I) | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 246.00 | | | 675 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 927.00 | | | 215 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 665.00 | | | 1 000 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
EA Autres dettes | 391 774.00 | | | 391 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 658.00 | | | 2 584 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 142.00 | | | 2 906 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 310.00 | | | 2 161 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 009.00 | | 5 140 009.00 | 5 140 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 009.00 | | 5 140 009.00 | 5 140 009.00 |
FM Production stockée | | | -94 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 429.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 891.00 | | | 5 137 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 507.00 | | | 4 866 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 384.00 | | | 271 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 569.00 | | 856 580.00 | 121 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 569.00 | | 856 580.00 | 121 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 136 024.00 | 143 953.00 | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 136 024.00 | 143 953.00 | 7 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 665.00 | 1 000 665.00 | | 1 000 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 152.00 | 1 238 152.00 | | 1 238 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VB T. V. A. | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 246.00 | 251 898.00 | 423 348.00 | 675 246.00 |
VI Groupe et associés | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 566.00 | 1 470 566.00 | | 1 470 566.00 |
VW T.V.A. | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 658.00 | 2 161 310.00 | 423 348.00 | 2 584 658.00 |