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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 827.00 | 198 508.00 | 174 319.00 | 372 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 365.00 | 290 096.00 | 495 269.00 | 785 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 191.00 | 488 604.00 | 669 588.00 | 1 158 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
BN En cours de production de biens | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 186.00 | 36 225.00 | 1 623 961.00 | 1 660 186.00 |
BZ Autres créances | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
CF Disponibilités | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 195.00 | 36 225.00 | 2 081 971.00 | 2 118 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 387.00 | 524 828.00 | 2 751 558.00 | 3 276 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
DL TOTAL (I) | 301 387.00 | | | 301 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 719.00 | | | 450 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 198.00 | | | 476 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 717.00 | | | 1 151 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
EA Autres dettes | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 171.00 | | | 2 450 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 558.00 | | | 2 751 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 755.00 | | | 2 193 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 198.00 | | | 476 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 185.00 | | 5 354 185.00 | 5 354 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 185.00 | | 5 354 185.00 | 5 354 185.00 |
FM Production stockée | | | -42 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 673.00 | | | 5 438 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 769.00 | | | 5 198 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 012.00 | | | 218 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 150.00 | | 216 944.00 | 978 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 902.00 | 1 158 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 902.00 | 1 158 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 150.00 | | 216 944.00 | 978 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 953.00 | 369 257.00 | 24 606.00 | 143 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 953.00 | 369 257.00 | 24 606.00 | 143 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 717.00 | 1 151 717.00 | | 1 151 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 224.00 | 1 619 224.00 | | 1 619 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VB T. V. A. | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 719.00 | 194 303.00 | 256 415.00 | 450 719.00 |
VI Groupe et associés | 476 198.00 | 476 198.00 | | 476 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 527.00 | | | 274 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 974.00 | 1 829 974.00 | | 1 829 974.00 |
VW T.V.A. | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 171.00 | 2 193 755.00 | 256 415.00 | 2 450 171.00 |