| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 832.00 | 668.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 9 150.00 | 30 650.00 | 39 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 605.00 | 9 982.00 | 129 623.00 | 139 605.00 |
BT Marchandises | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 248 006.00 | | 248 006.00 | 248 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 248.00 | | 374 248.00 | 374 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 853.00 | 9 982.00 | 503 871.00 | 513 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 210.00 | 26 829.00 | | 132 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 345.00 | 22 917.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 188 384.00 | 59 745.00 | | 188 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 835.00 | 124 973.00 | | 114 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | 46 800.00 | | 36 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 71 272.00 | | 98 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 6 129.00 | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 14 482.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 486.00 | 263 656.00 | | 315 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 871.00 | 323 401.00 | | 503 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 6 090.00 | | 3 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 500.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 5 590.00 | | 3 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 835.00 | 19 117.00 | 78 115.00 | 114 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 724.00 | 33 034.00 | 3 690.00 | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 517.00 | 197 799.00 | 78 115.00 | 293 517.00 |