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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 332.00 | 168.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 287.00 | 17 232.00 | 54 055.00 | 71 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 092.00 | 18 564.00 | 152 528.00 | 171 092.00 |
BT Marchandises | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CF Disponibilités | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 328.00 | 18 564.00 | 511 764.00 | 530 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 039.00 | 25 829.00 | | 128 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 850.00 | 132 210.00 | | 65 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 680.00 | 19 345.00 | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 234 569.00 | 188 384.00 | | 234 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 717.00 | 114 835.00 | | 95 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 36 800.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 316.00 | 21 970.00 | | 35 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 735.00 | 98 547.00 | | 100 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | 43 223.00 | | 43 744.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 112.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 195.00 | 315 486.00 | | 277 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 764.00 | 503 871.00 | | 511 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982.00 | 8 582.00 | | 9 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 500.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 8 082.00 | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 717.00 | 19 281.00 | 76 437.00 | 95 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 66 025.00 | 3 690.00 | 69 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 879.00 | 165 443.00 | 76 437.00 | 241 879.00 |